| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.47% | 1.22% | 1.15% | 6.63% | 0.93% | -8.75% | 5.41% | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
| 同类排名[指数型] |
974|2641 | 1625|2851 | 1228|2798 | 1289|2690 | 1051|2508 | 947|2264 | 536|1837 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.8101 | 0.8101 | 1.59% | |
| 2024-04-25 | 0.7974 | 0.7974 | 0.15% | |
| 2024-04-24 | 0.7962 | 0.7962 | 0.57% | |
| 2024-04-23 | 0.7917 | 0.7917 | -0.69% | |
| 2024-04-22 | 0.7972 | 0.7972 | -0.39% |
截至2024-03-31 中银中证800指数型发起式C期末总份额为0.04亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.16亿份，赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 51.09 | 4.17% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 24.72 | 2.02% |
| 601318 | 中国平安 | 0.00 | 22.04 | 1.80% |
| 600036 | 招商银行 | 0.00 | 20.29 | 1.65% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 16.06 | 1.31% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 15.35 | 1.25% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 14.13 | 1.15% |
| 600900 | 长江电力 | 0.00 | 12.47 | 1.02% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.00 | 11.84 | 0.97% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 10.15 | 0.83% |
