中银中证800指数型发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7057.9元 |
| 本期利润 |
-124112.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-683122.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2094元 |
| 期末基金资产净值 |
2579121.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1899.4元 |
| 本期利润 |
-15221.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-75989.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.142元 |
| 期末基金资产净值 |
466856.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10.01元 |
| 本期利润 |
2925.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21205.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1448元 |
| 期末基金资产净值 |
126905.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64689.21元 |
| 本期利润 |
69706.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21944.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1591元 |
| 期末基金资产净值 |
115997.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23187.91元 |
| 本期利润 |
136560.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2992元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-298544.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.092元 |
| 期末基金资产净值 |
2945627.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.2% |
