国联恒泽纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6053.81 |
| 交易性金融资产 |
537842827.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
537842827.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7548382.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
546229208.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
74013607.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
289606.3 |
| 应付管理人报酬 |
91323.95 |
| 应付托管费 |
30441.31 |
| 应付销售服务费 |
5551.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212261.98 |
| 负债合计 |
74642792.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
449699490.77 |
| 所有者权益合计 |
471586416.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
546229208.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
369526.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13866.49 |
| 交易性金融资产 |
589189797.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
589189797.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
147037666.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39664821.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
776275678.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20236132.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
574.1 |
| 应付管理人报酬 |
92534.25 |
| 应付托管费 |
30844.76 |
| 应付销售服务费 |
11.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124254.7 |
| 负债合计 |
20484351.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
734077334.78 |
| 所有者权益合计 |
755791326.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
776275678.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
333219.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
18399.22 |
| 交易性金融资产 |
708156076.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
708156076.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10010.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
708517705.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
81526413.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
159195.93 |
| 应付托管费 |
53065.32 |
| 应付销售服务费 |
3.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109053.42 |
| 负债合计 |
81847731.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
612485962.76 |
| 所有者权益合计 |
626669973.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
708517705.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
663386.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1484616487.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1484616487.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
236980042.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1010.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
57053.76 |
| 资产总计 |
1722317980.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
199667487.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
423.05 |
| 应付管理人报酬 |
283011.0 |
| 应付托管费 |
94337.01 |
| 应付销售服务费 |
9.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86419.46 |
| 负债合计 |
200131687.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1504526239.79 |
| 所有者权益合计 |
1522186293.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1722317980.33 |
