国联恒泽纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
239506.76元 |
| 本期利润 |
441226.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0717元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3941941.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0885元 |
| 期末基金资产净值 |
48679767.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
284.47元 |
| 本期利润 |
389.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3383.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0223元 |
| 期末基金资产净值 |
155769.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7416.64元 |
| 本期利润 |
7385.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
468.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
23435.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6727.2元 |
| 本期利润 |
6892.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
183.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
18809.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.98% |
