| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17216301.99 |
| 1.利息收入 | 120707.46 |
| 存款利息收入 | 9538.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15782091.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15782091.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1309554.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3948.34 |
| 减：二、费用 | 4009928.05 |
| 1.管理人报酬 | 1550644.34 |
| 2.托管费 | 516881.47 |
| 3.销售服务费 | 31123.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1709078.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1709078.7 |
| 6.其他费用 | 202200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13206373.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13206373.94 |
| 一、收入： | 8982880.69 |
| 1.利息收入 | 27444.33 |
| 存款利息收入 | 2256.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7000408.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7000408.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1955027.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.37 |
| 减：二、费用 | 1764824.14 |
| 1.管理人报酬 | 760449.25 |
| 2.托管费 | 253483.05 |
| 3.销售服务费 | 30.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 650438.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 650438.98 |
| 6.其他费用 | 100422.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7218056.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7218056.55 |
| 一、收入： | 38174177.94 |
| 1.利息收入 | 2529266.86 |
| 存款利息收入 | 567329.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36728554.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36728554.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1083711.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68.14 |
| 减：二、费用 | 6874607.87 |
| 1.管理人报酬 | 3585993.49 |
| 2.托管费 | 1195331.14 |
| 3.销售服务费 | 990.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1888314.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1888314.83 |
| 6.其他费用 | 203978.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31299570.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31299570.07 |
| 一、收入： | 18555506.63 |
| 1.利息收入 | 2319978.49 |
| 存款利息收入 | 562448.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16986753.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16986753.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-751293.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68.14 |
| 减：二、费用 | 3077564.63 |
| 1.管理人报酬 | 1736022.21 |
| 2.托管费 | 578674.08 |
| 3.销售服务费 | 935.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 665455.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 665455.88 |
| 6.其他费用 | 96477.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15477942.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15477942.0 |
