| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 百嘉百益债券A | 1.1429 | 0.02% |
| 百嘉百益债券C | 1.144 | 0.02% |
| 百嘉百兴纯债债券A | 1.055 | 0.01% |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0404 | 0.01% |
| 百嘉中证同业存单AA… | 1.0211 | 0.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 406273220.84 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 406273220.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11503705.8 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 418451129.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 58268.68 |
| 应付托管费 | 19422.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162530.7 |
| 负债合计 | 240222.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 399916601.82 |
| 所有者权益合计 | 418210907.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 418451129.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 588358.95 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 272318859.14 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 254177857.5 |
| 资产支持证券投资 | 18141001.64 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 272907218.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 66005189.33 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 50871.71 |
| 应付托管费 | 16957.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2046.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91907.61 |
| 负债合计 | 66166972.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199962701.91 |
| 所有者权益合计 | 206740245.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 272907218.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 634274.72 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 263070985.75 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 245055693.15 |
| 资产支持证券投资 | 18015292.6 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 263705260.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 60011391.86 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 51653.61 |
| 应付托管费 | 17217.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2114.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162175.17 |
| 负债合计 | 60244552.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199964213.6 |
| 所有者权益合计 | 203460707.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 263705260.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 137149.76 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 206.44 |
| 交易性金融资产 | 257954796.99 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 239797304.39 |
| 资产支持证券投资 | 18157492.6 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 258092153.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 56306169.86 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 201.39 |
| 应付管理人报酬 | 49661.88 |
| 应付托管费 | 16553.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2046.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91300.28 |
| 负债合计 | 56465933.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200018018.0 |
| 所有者权益合计 | 201626219.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 258092153.19 |
