| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 百嘉百益债券A | 1.1429 | 0.02% |
| 百嘉百益债券C | 1.144 | 0.02% |
| 百嘉百兴纯债债券A | 1.055 | 0.01% |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0404 | 0.01% |
| 百嘉中证同业存单AA… | 1.0211 | 0.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3999222.89元 |
| 本期利润 | 5759899.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16816346.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.042元 |
| 期末基金资产净值 | 418210907.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0457元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1697297.81元 |
| 本期利润 | 3281082.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6147299.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0307元 |
| 期末基金资产净值 | 206740245.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0339元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4739950.18元 |
| 本期利润 | 3196497.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3496493.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0175元 |
| 期末基金资产净值 | 203460707.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0175元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1248805.0元 |
| 本期利润 | 1307803.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 959202.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0048元 |
| 期末基金资产净值 | 201626219.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.8% |
