| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6080 | 4.13% |
| 鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.2007 | 3.84% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 百嘉百益债券A | 1.1429 | 0.02% |
| 百嘉百益债券C | 1.144 | 0.02% |
| 百嘉百兴纯债债券A | 1.055 | 0.01% |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0404 | 0.01% |
| 百嘉中证同业存单AA… | 1.0211 | 0.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7570817.47 |
| 1.利息收入 | 103755.96 |
| 存款利息收入 | 10618.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5706385.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5012518.95 |
| 资产支持证券投资收益 | 693866.06 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1760676.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.08 |
| 减：二、费用 | 1810918.16 |
| 1.管理人报酬 | 623592.59 |
| 2.托管费 | 207864.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 797664.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 797664.72 |
| 6.其他费用 | 179137.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5759899.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5759899.31 |
| 一、收入： | 4315843.75 |
| 1.利息收入 | 4604.33 |
| 存款利息收入 | 4604.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2727454.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2267646.67 |
| 资产支持证券投资收益 | 459808.25 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1583784.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1034761.44 |
| 1.管理人报酬 | 304359.49 |
| 2.托管费 | 101453.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 538115.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 538115.85 |
| 6.其他费用 | 89177.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3281082.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3281082.31 |
| 一、收入： | 5199795.27 |
| 1.利息收入 | 410782.88 |
| 存款利息收入 | 21055.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6332464.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5735921.39 |
| 资产支持证券投资收益 | 596543.24 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1543452.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.17 |
| 减：二、费用 | 2003297.5 |
| 1.管理人报酬 | 683565.41 |
| 2.托管费 | 227855.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 911047.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 911047.29 |
| 6.其他费用 | 178679.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3196497.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3196497.77 |
| 一、收入： | 2311959.67 |
| 1.利息收入 | 402851.69 |
| 存款利息收入 | 14921.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1850109.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1715404.37 |
| 资产支持证券投资收益 | 134704.94 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58998.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.17 |
| 减：二、费用 | 1004156.17 |
| 1.管理人报酬 | 376666.21 |
| 2.托管费 | 125555.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 412033.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 412033.97 |
| 6.其他费用 | 89412.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1307803.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1307803.5 |
