| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7381 | 4.53% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8922 | 4.45% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8909 | 4.44% |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.465 | 2.97% |
| 摩根天添盈货币C | 0.3994 | 2.75% |
| 摩根天添盈货币A | 0.3994 | 2.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5597350.4 |
| 1.利息收入 | 95282.55 |
| 存款利息收入 | 13581.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4759371.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4759371.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
742696.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 956598.09 |
| 1.管理人报酬 | 307262.14 |
| 2.托管费 | 76815.53 |
| 3.销售服务费 | 127378.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 335568.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 335568.0 |
| 6.其他费用 | 98212.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4640752.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4640752.31 |
| 一、收入： | 2398239.53 |
| 1.利息收入 | 54149.91 |
| 存款利息收入 | 6683.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1878059.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1878059.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
466030.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 367065.55 |
| 1.管理人报酬 | 139401.42 |
| 2.托管费 | 34850.41 |
| 3.销售服务费 | 52460.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 90080.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 90080.55 |
| 6.其他费用 | 45026.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2031173.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2031173.98 |
| 一、收入： | 4353378.01 |
| 1.利息收入 | 96797.05 |
| 存款利息收入 | 15349.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4766947.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4766947.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-510366.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 792153.65 |
| 1.管理人报酬 | 300141.27 |
| 2.托管费 | 75035.32 |
| 3.销售服务费 | 107006.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 222654.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 222654.35 |
| 6.其他费用 | 71627.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3561224.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3561224.36 |
| 一、收入： | 2320839.06 |
| 1.利息收入 | 82958.52 |
| 存款利息收入 | 7932.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2193307.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2193307.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44573.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 285229.87 |
| 1.管理人报酬 | 132378.03 |
| 2.托管费 | 33094.53 |
| 3.销售服务费 | 29183.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 58226.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58226.21 |
| 6.其他费用 | 25184.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2035609.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2035609.19 |
