摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
172949.61 |
| 存出保证金 |
108.17 |
| 交易性金融资产 |
271249143.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
271249143.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4807583.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
281594249.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40266631.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5015925.89 |
| 应付管理人报酬 |
42509.15 |
| 应付托管费 |
10627.28 |
| 应付销售服务费 |
26277.24 |
| 应付税费 |
15862.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60935.81 |
| 负债合计 |
45438769.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223836636.31 |
| 所有者权益合计 |
236155479.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
281594249.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
275096.4 |
| 结算备付金 |
98696.84 |
| 存出保证金 |
167.75 |
| 交易性金融资产 |
125438670.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
125438670.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2758675.09 |
| 应收证券清算款 |
891987.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45457.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129508751.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14003425.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
910345.89 |
| 应付管理人报酬 |
19987.72 |
| 应付托管费 |
4996.94 |
| 应付销售服务费 |
5495.28 |
| 应付税费 |
6059.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71153.84 |
| 负债合计 |
15021464.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109907898.39 |
| 所有者权益合计 |
114487286.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
129508751.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4584975.45 |
| 结算备付金 |
150310.47 |
| 存出保证金 |
19.96 |
| 交易性金融资产 |
149614866.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149614866.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
310000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4214321.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158874493.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-937.58 |
| 应付证券清算款 |
3711875.18 |
| 应付赎回款 |
612671.21 |
| 应付管理人报酬 |
23032.49 |
| 应付托管费 |
5758.14 |
| 应付销售服务费 |
8370.94 |
| 应付税费 |
12615.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49212.78 |
| 负债合计 |
4422598.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150528799.05 |
| 所有者权益合计 |
154451895.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
158874493.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3225900.18 |
| 结算备付金 |
397541.99 |
| 存出保证金 |
855.15 |
| 交易性金融资产 |
162140942.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
162140942.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3728270.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169493510.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1990000.0 |
| 应付证券清算款 |
390329.64 |
| 应付赎回款 |
2584402.73 |
| 应付管理人报酬 |
27061.93 |
| 应付托管费 |
6765.49 |
| 应付销售服务费 |
10106.31 |
| 应付税费 |
12286.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25344.82 |
| 负债合计 |
5046297.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161596919.06 |
| 所有者权益合计 |
164447212.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
169493510.24 |
