摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1573657.37元 |
本期利润 |
1984257.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0325元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7090459.9元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0532元 |
期末基金资产净值 |
140283777.88元 |
期末基金份额净值 |
1.0532元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.32% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
538468.99元 |
本期利润 |
728411.01元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
988663.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0391元 |
期末基金资产净值 |
26259153.05元 |
期末基金份额净值 |
1.0391元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.91% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1315916.1元 |
本期利润 |
1126687.17元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1645575.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0248元 |
期末基金资产净值 |
67987005.7元 |
期末基金份额净值 |
1.0248元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.48% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
400882.96元 |
本期利润 |
396895.81元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1021258.04元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0162元 |
期末基金资产净值 |
64125173.89元 |
期末基金份额净值 |
1.0169元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.69% |