名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 22189158.49 |
1.利息收入 | 794433.64 |
存款利息收入 | 156999.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5947208.37 |
股票投资收益 | 4983811.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 963397.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15447516.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5480253.46 |
1.管理人报酬 | 4418469.54 |
2.托管费 | 736411.7 |
3.销售服务费 | 134939.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190432.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16708905.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16708905.03 |
一、收入: | -13343086.26 |
1.利息收入 | 647354.61 |
存款利息收入 | 112068.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5556800.74 |
股票投资收益 | -6331887.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 775086.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8433640.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3565820.46 |
1.管理人报酬 | 2922271.77 |
2.托管费 | 487045.37 |
3.销售服务费 | 71880.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84623.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16908906.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16908906.72 |
一、收入: | 4259150.62 |
1.利息收入 | 1901147.41 |
存款利息收入 | 787506.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
849872.49 |
股票投资收益 | 839519.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10353.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1508130.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3435499.77 |
1.管理人报酬 | 2861274.44 |
2.托管费 | 476879.01 |
3.销售服务费 | 63122.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 34224.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
823650.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
823650.85 |