鹏华创新增长一年持有期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
627682.3 |
| 存出保证金 |
44216.14 |
| 交易性金融资产 |
134196406.33 |
| 股票投资 |
134196406.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36452.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144804766.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.12 |
| 应付赎回款 |
34098.52 |
| 应付管理人报酬 |
154901.58 |
| 应付托管费 |
25816.94 |
| 应付销售服务费 |
9551.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288598.96 |
| 负债合计 |
512971.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131949376.98 |
| 所有者权益合计 |
144291794.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
144804766.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16646831.24 |
| 结算备付金 |
2177833.7 |
| 存出保证金 |
34392.47 |
| 交易性金融资产 |
296052559.46 |
| 股票投资 |
296052559.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-3222.97 |
| 应收证券清算款 |
9840834.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13026.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
324762254.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1892.13 |
| 应付赎回款 |
2163550.28 |
| 应付管理人报酬 |
461947.5 |
| 应付托管费 |
76991.3 |
| 应付销售服务费 |
13013.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197996.02 |
| 负债合计 |
2915390.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
334469097.06 |
| 所有者权益合计 |
321846863.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
324762254.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21886332.55 |
| 结算备付金 |
8569645.78 |
| 存出保证金 |
40202.95 |
| 交易性金融资产 |
219291465.1 |
| 股票投资 |
219291465.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
116267205.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4360.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
366059211.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3484015.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
454094.06 |
| 应付托管费 |
75682.33 |
| 应付销售服务费 |
9997.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279652.01 |
| 负债合计 |
4303441.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
360922645.36 |
| 所有者权益合计 |
361755770.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
366059211.8 |
