银华沪港深增长股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-256171.8元 |
| 本期利润 |
-12130.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60858.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5629元 |
| 期末基金资产净值 |
177123.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47342.77元 |
| 本期利润 |
-1196364.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0958元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9331279.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7474元 |
| 期末基金资产净值 |
23876570.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7133957.99元 |
| 本期利润 |
-2554313.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9282047.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7436元 |
| 期末基金资产净值 |
25067827.13元 |
| 期末基金份额净值 |
2.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5135426.14元 |
| 本期利润 |
747111.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23591266.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8342元 |
| 期末基金资产净值 |
61221265.17元 |
| 期末基金份额净值 |
2.165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23.74元 |
| 本期利润 |
-7.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1139.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2401元 |
| 期末基金资产净值 |
2435.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.65元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.41% |
