建信中国制造2025股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
640505.49 |
| 存出保证金 |
183313.68 |
| 交易性金融资产 |
111041325.97 |
| 股票投资 |
111041325.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1962353.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41848.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137663786.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
84283.9 |
| 应付管理人报酬 |
135298.84 |
| 应付托管费 |
22549.82 |
| 应付销售服务费 |
1555.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6407469.77 |
| 负债合计 |
6651158.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88249088.3 |
| 所有者权益合计 |
131012627.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
137663786.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25526934.23 |
| 结算备付金 |
1307973.72 |
| 存出保证金 |
382571.31 |
| 交易性金融资产 |
262457140.12 |
| 股票投资 |
262457140.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12001516.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55241.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
301731376.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
205374.94 |
| 应付管理人报酬 |
377841.98 |
| 应付托管费 |
62973.66 |
| 应付销售服务费 |
7676.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6611508.25 |
| 负债合计 |
7265375.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168538942.16 |
| 所有者权益合计 |
294466001.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
301731376.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58748499.73 |
| 结算备付金 |
3690531.17 |
| 存出保证金 |
684442.13 |
| 交易性金融资产 |
421810290.07 |
| 股票投资 |
421810290.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32463758.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109391.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
517506912.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10998172.92 |
| 应付赎回款 |
178451.37 |
| 应付管理人报酬 |
690159.41 |
| 应付托管费 |
115026.55 |
| 应付销售服务费 |
55993.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6620658.73 |
| 负债合计 |
18658461.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
253552803.74 |
| 所有者权益合计 |
498848450.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
517506912.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140495239.38 |
| 结算备付金 |
2341042.01 |
| 存出保证金 |
745138.38 |
| 交易性金融资产 |
766660280.2 |
| 股票投资 |
766660280.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17337663.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
859514.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
928438877.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6858942.15 |
| 应付管理人报酬 |
1290523.46 |
| 应付托管费 |
215087.24 |
| 应付销售服务费 |
138653.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5730075.25 |
| 负债合计 |
14233282.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
385581643.38 |
| 所有者权益合计 |
914205595.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
928438877.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86291309.51 |
| 结算备付金 |
937297.53 |
| 存出保证金 |
114883.35 |
| 交易性金融资产 |
484756302.75 |
| 股票投资 |
484381826.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
374476.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8011798.53 |
| 应收利息 |
21872.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
754937.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
640888401.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
62855670.83 |
| 应付赎回款 |
568549.0 |
| 应付管理人报酬 |
463822.88 |
| 应付托管费 |
77303.84 |
| 应付销售服务费 |
7987.56 |
| 应付税费 |
51.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179616.93 |
| 负债合计 |
65733496.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220065025.58 |
| 所有者权益合计 |
575154905.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
640888401.91 |
