建信中国制造2025股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5443484.48元 |
| 本期利润 |
-2871283.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1437540.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4699元 |
| 期末基金资产净值 |
4505164.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3027456.97元 |
| 本期利润 |
-1459725.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9695340.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7371元 |
| 期末基金资产净值 |
22849079.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7371元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48366245.14元 |
| 本期利润 |
-59477223.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.606元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63165247.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9613元 |
| 期末基金资产净值 |
128873213.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22233000.08元 |
| 本期利润 |
-19737096.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
222141982.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3542元 |
| 期末基金资产净值 |
388451793.53元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-97303.5元 |
| 本期利润 |
-171759.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22446855.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.613元 |
| 期末基金资产净值 |
36363055.34元 |
| 期末基金份额净值 |
2.613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.96% |
