| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1096 | 4.00% |
| 浙商汇金转型驱动 | 0.8530 | 3.77% |
| 宏利印度股票(QDII) | 1.5374 | 3.38% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3803 | 3.37% |
| 创金合信港股通成长股票A | 0.3852 | 3.35% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9730 | 3.33% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9732 | 3.33% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 0.5701 | 3.32% |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 0.5152 | 3.31% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 0.5735 | 3.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置… | 1.0252 | 2.35% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 1.0279 | 2.34% |
| 华富新能源股票型发起… | 0.702 | 1.78% |
| 华富新能源股票型发起… | 0.7074 | 1.78% |
| 华富永鑫灵活配置混合… | 1.1285 | 1.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.4781 | 2.02% |
| 华富天益货币B | 0.4781 | 2.02% |
| 华富天盈货币B | 0.4489 | 1.92% |
| 华富货币B | 0.4293 | 1.74% |
| 华富天盈货币A | 0.3865 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.67% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.72% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.86% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4779 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2056470.91 |
| 1.利息收入 | 112094.47 |
| 存款利息收入 | 109369.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5495062.76 |
| 股票投资收益 | -15531885.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8736947.58 |
| 资产支持证券投资收益 | 20477.09 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1279398.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7439439.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4728248.9 |
| 1.管理人报酬 | 1973182.36 |
| 2.托管费 | 563766.35 |
| 3.销售服务费 | 261388.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1665410.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1665410.01 |
| 6.其他费用 | 231426.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2671777.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2671777.99 |
| 一、收入： | 2097651.79 |
| 1.利息收入 | 63985.47 |
| 存款利息收入 | 63985.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-865588.9 |
| 股票投资收益 | -7837470.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5992686.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 979194.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2899255.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3205142.94 |
| 1.管理人报酬 | 1362405.3 |
| 2.托管费 | 389258.67 |
| 3.销售服务费 | 184847.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1129407.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1129407.95 |
| 6.其他费用 | 114715.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1107491.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1107491.15 |
| 一、收入： | -1275771.37 |
| 1.利息收入 | 386761.22 |
| 存款利息收入 | 147714.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6470404.03 |
| 股票投资收益 | -3971115.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10234007.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 207512.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8132936.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3742427.01 |
| 1.管理人报酬 | 1641248.25 |
| 2.托管费 | 468928.05 |
| 3.销售服务费 | 223908.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1176122.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1176122.62 |
| 6.其他费用 | 203830.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5018198.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5018198.38 |
