名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富永鑫灵活配置混合… | 1.1249 | 1.99% |
华富永鑫灵活配置混合… | 1.1562 | 1.98% |
华富中证证券公司先锋… | 0.8601 | 0.69% |
华富国潮优选混合发起… | 0.7161 | 0.52% |
华富国潮优选混合发起… | 0.7189 | 0.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富货币B | 0.4461 | 1.83% |
华富天益货币B | 0.4804 | 1.70% |
华富天益货币A | 0.4803 | 1.70% |
华富货币A | 0.3801 | 1.58% |
华富天盈货币B | 0.2747 | 1.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.96% | 0.58% | 1.07% | 3.33% | 2.62% | 1.12% | -- | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[债券型] | 2.26% | 0.73% | 1.48% | 3.63% | 2.29% | 1.22% | 3.33% | 4.92% |
同类排名[债券型] |
328|1113 | 591|1187 | 639|1173 | 484|1141 | 421|1090 | 534|1000 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 0.999 | 0.999 | 0.06% | |
2024-05-09 | 0.9984 | 0.9984 | 0.20% | |
2024-05-08 | 0.9964 | 0.9964 | -0.04% | |
2024-05-07 | 0.9968 | 0.9968 | 0.09% | |
2024-05-06 | 0.9959 | 0.9959 | 0.27% |
截至2024-03-31 华富安业一年持有期债券C期末总份额为0.24亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600489 | 中金黄金 | 6.00 | 81.90 | 0.78% |
00883 | 中国海洋石油 | 4.00 | 72.28 | 0.69% |
601088 | 中国神华 | 1.00 | 66.45 | 0.64% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 63.34 | 0.61% |
00941 | 中国移动 | 0.00 | 44.92 | 0.43% |
601006 | 大秦铁路 | 5.00 | 41.41 | 0.40% |
02020 | 安踏体育 | 0.00 | 37.71 | 0.36% |
00013 | 和黄医药 | 1.00 | 36.38 | 0.35% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 35.32 | 0.34% |
01316 | 耐世特 | 10.00 | 33.36 | 0.32% |