华安产业动力6个月持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8109062.8元 |
| 本期利润 |
-11471293.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1794元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23571044.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3991元 |
| 期末基金资产净值 |
35489664.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1420495.86元 |
| 本期利润 |
-4086084.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17539570.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2779元 |
| 期末基金资产净值 |
45578829.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4197290.17元 |
| 本期利润 |
-17317446.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15060982.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2138元 |
| 期末基金资产净值 |
55394271.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2553793.24元 |
| 本期利润 |
-3104266.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2576151.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0324元 |
| 期末基金资产净值 |
77950064.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.97% |
