嘉实致乾纯债债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16446206.76元 |
| 本期利润 |
56521395.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42750785.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0186元 |
| 期末基金资产净值 |
2374659199.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-588157.5元 |
| 本期利润 |
33864837.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14222767.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
1690297310.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128247328.66元 |
| 本期利润 |
94863752.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21055284.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
4585247234.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57985113.22元 |
| 本期利润 |
54010033.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64596451.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
5752437510.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.33% |
