| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8488 | 4.30% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.3845 | 3.52% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6610 | 3.17% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.6970 | 3.16% |
| 广发高端制造股票A | 1.3980 | 2.83% |
| 广发高端制造股票C | 1.3780 | 2.83% |
| 东方主题精选混合 | 0.8885 | 2.74% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.1888 | 2.72% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1565 | 2.72% |
| 东方睿鑫热点挖掘A | 1.1828 | 2.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实国证绿色电力ET… | 1.1854 | 1.70% |
| 嘉实国证绿色电力ET… | 1.1051 | 1.63% |
| 嘉实国证绿色电力ET… | 1.1009 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4906 | 2.04% |
| 嘉实增益宝货币E | 0.4524 | 1.90% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5001 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.03% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.56% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4906 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 77477397.58 |
| 1.利息收入 | 123194.92 |
| 存款利息收入 | 5779.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37275383.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37275383.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40075188.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3629.83 |
| 减：二、费用 | 20956001.84 |
| 1.管理人报酬 | 6550056.99 |
| 2.托管费 | 2183352.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11975392.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11975392.5 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56521395.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56521395.74 |
| 一、收入： | 45512432.66 |
| 1.利息收入 | 120338.05 |
| 存款利息收入 | 2922.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10936123.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10936123.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34452994.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2975.94 |
| 减：二、费用 | 11647595.33 |
| 1.管理人报酬 | 3848818.66 |
| 2.托管费 | 1282939.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6383181.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6383181.76 |
| 6.其他费用 | 132655.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33864837.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33864837.33 |
| 一、收入： | 129681424.6 |
| 1.利息收入 | 14287911.25 |
| 存款利息收入 | 5318893.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148765199.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148765199.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33383575.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11889.81 |
| 减：二、费用 | 34817671.75 |
| 1.管理人报酬 | 15241309.23 |
| 2.托管费 | 5080436.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14239226.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14239226.13 |
| 6.其他费用 | 256700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94863752.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94863752.85 |
| 一、收入： | 71234226.63 |
| 1.利息收入 | 14270965.29 |
| 存款利息收入 | 5308317.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60938341.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60938341.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3975080.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17224193.41 |
| 1.管理人报酬 | 8620733.51 |
| 2.托管费 | 2873577.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5607726.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5607726.7 |
| 6.其他费用 | 122155.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54010033.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54010033.22 |
