南方中证同业存单AAA指数7天持有主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
113152196.85元 |
本期利润 |
117757902.2元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
190209094.19元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0429元 |
期末基金资产净值 |
4637700727.94元 |
期末基金份额净值 |
1.0473元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.73% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
65022982.99元 |
本期利润 |
67416029.48元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
253392538.2元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0349元 |
期末基金资产净值 |
7529863742.01元 |
期末基金份额净值 |
1.0375元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.75% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
182984337.61元 |
本期利润 |
183379635.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
131196741.63元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0217元 |
期末基金资产净值 |
6179127981.66元 |
期末基金份额净值 |
1.0235元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.35% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
107428410.94元 |
本期利润 |
114799274.08元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
116890080.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
期末基金资产净值 |
8986273974.26元 |
期末基金份额净值 |
1.0146元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.46% |