| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -19423071.54 |
| 1.利息收入 | 103654.39 |
| 存款利息收入 | 103654.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12298017.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 12341205.29 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -43187.52 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32058861.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
82993.64 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151124.51 |
| 减：二、费用 | 674042.96 |
| 1.管理人报酬 | 85831.97 |
| 2.托管费 | 25749.52 |
| 3.销售服务费 | 344767.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173361.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20097114.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20097114.5 |
| 一、收入： | -1160928.5 |
| 1.利息收入 | 44527.37 |
| 存款利息收入 | 44527.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7141991.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 7120221.89 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 21769.53 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8582962.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
181064.35 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54450.36 |
| 减：二、费用 | 302121.01 |
| 1.管理人报酬 | 37625.87 |
| 2.托管费 | 11287.75 |
| 3.销售服务费 | 145450.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82017.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1463049.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1463049.51 |
| 一、收入： | 18712738.12 |
| 1.利息收入 | 44778.51 |
| 存款利息收入 | 44778.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
789499.8 |
| 股票投资收益 | 61687.76 |
| 基金投资收益 | 2084344.56 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1356532.52 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17725424.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-68253.96 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221288.97 |
| 减：二、费用 | 360264.15 |
| 1.管理人报酬 | 50743.75 |
| 2.托管费 | 15223.2 |
| 3.销售服务费 | 118144.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176152.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18352473.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18352473.97 |
| 一、收入： | 8674635.43 |
| 1.利息收入 | 13453.73 |
| 存款利息收入 | 13453.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-743039.07 |
| 股票投资收益 | 61687.76 |
| 基金投资收益 | 225904.45 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1030631.28 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9344258.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
12437.16 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47525.27 |
| 减：二、费用 | 74215.99 |
| 1.管理人报酬 | 19934.32 |
| 2.托管费 | 5980.33 |
| 3.销售服务费 | 19388.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28913.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8600419.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8600419.44 |
