博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4262492.27元 |
| 本期利润 |
-6630114.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34067888.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2648元 |
| 期末基金资产净值 |
94609432.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2430456.75元 |
| 本期利润 |
-1310654.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22043042.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2191元 |
| 期末基金资产净值 |
78546329.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-108382.54元 |
| 本期利润 |
151487.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15941419.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1976元 |
| 期末基金资产净值 |
64735349.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-674665.6元 |
| 本期利润 |
1743142.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4967493.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1075元 |
| 期末基金资产净值 |
41259640.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.75% |
