博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1719573.51 |
| 存出保证金 |
337454.17 |
| 交易性金融资产 |
323449087.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
323449087.22 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2843218.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
353781733.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10203323.14 |
| 应付管理人报酬 |
8184.43 |
| 应付托管费 |
2455.31 |
| 应付销售服务费 |
40348.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
10423311.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
470549816.32 |
| 所有者权益合计 |
343358422.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
353781733.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18585903.98 |
| 结算备付金 |
1366026.13 |
| 存出保证金 |
522262.22 |
| 交易性金融资产 |
202211245.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
202211245.2 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1505093.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
224190530.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5537139.47 |
| 应付管理人报酬 |
6193.66 |
| 应付托管费 |
1858.09 |
| 应付销售服务费 |
23803.7 |
| 应付税费 |
56131.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79343.16 |
| 负债合计 |
5704469.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
281351878.28 |
| 所有者权益合计 |
218486061.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
224190530.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17275151.01 |
| 结算备付金 |
4382394.71 |
| 存出保证金 |
1233140.93 |
| 交易性金融资产 |
203548799.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
203548799.86 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3607748.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
230047234.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1565262.58 |
| 应付赎回款 |
5118348.34 |
| 应付管理人报酬 |
7562.13 |
| 应付托管费 |
2268.65 |
| 应付销售服务费 |
25139.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
6758581.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
279782142.39 |
| 所有者权益合计 |
223288653.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
230047234.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12511714.08 |
| 结算备付金 |
697122.56 |
| 存出保证金 |
414645.41 |
| 交易性金融资产 |
89877320.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
89877320.01 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4445599.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107946401.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2031291.35 |
| 应付赎回款 |
8616629.63 |
| 应付管理人报酬 |
2765.48 |
| 应付托管费 |
829.66 |
| 应付销售服务费 |
8083.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19835.79 |
| 负债合计 |
10679435.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109392970.75 |
| 所有者权益合计 |
97266966.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
107946401.3 |
