| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.4926 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 52695793.77 |
| 1.利息收入 | 1522865.25 |
| 存款利息收入 | 54202.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49710630.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49710630.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1462298.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11542464.52 |
| 1.管理人报酬 | 6150325.57 |
| 2.托管费 | 2050108.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3094830.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3094830.39 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41153329.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41153329.25 |
| 一、收入： | 26110609.05 |
| 1.利息收入 | 1299396.19 |
| 存款利息收入 | 51900.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24759331.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24759331.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51881.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4846129.23 |
| 1.管理人报酬 | 3079900.84 |
| 2.托管费 | 1026633.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 616856.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 616856.42 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21264479.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21264479.82 |
| 一、收入： | 71975731.73 |
| 1.利息收入 | 2988896.84 |
| 存款利息收入 | 111029.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71185454.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71185454.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2198619.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12458159.62 |
| 1.管理人报酬 | 6134975.81 |
| 2.托管费 | 2044991.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4023344.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4023344.84 |
| 6.其他费用 | 254600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59517572.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59517572.11 |
| 一、收入： | 35542715.09 |
| 1.利息收入 | 2069974.21 |
| 存款利息收入 | 75706.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33517134.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33517134.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44393.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6400162.11 |
| 1.管理人报酬 | 3014694.18 |
| 2.托管费 | 1004898.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2254722.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2254722.79 |
| 6.其他费用 | 125600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29142552.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29142552.98 |
