天弘新享一年定开债券发起主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
39691031.14元 |
本期利润 |
41153329.25元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
32045337.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0159元 |
期末基金资产净值 |
2042044337.59元 |
期末基金份额净值 |
1.0159元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.13% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
21212598.12元 |
本期利润 |
21264479.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
本期基金份额净值增长率 |
1.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
12156488.16元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
期末基金资产净值 |
2022155488.16元 |
期末基金份额净值 |
1.006元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
61716191.61元 |
本期利润 |
59517572.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0296元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
本期基金份额净值增长率 |
2.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
61241973.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0305元 |
期末基金资产净值 |
2071240973.34元 |
期末基金份额净值 |
1.0305元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.05% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
29186946.53元 |
本期利润 |
29142552.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
30866954.21元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0154元 |
期末基金资产净值 |
2040865954.21元 |
期末基金份额净值 |
1.0154元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.54% |