天弘新享一年定开债券发起资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2017773907.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2017773907.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25008834.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2042989833.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
518591.16 |
| 应付托管费 |
172863.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254041.48 |
| 负债合计 |
945496.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
2042044337.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2042989833.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18914.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1990941900.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1990941900.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32006401.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2022967216.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
502903.23 |
| 应付托管费 |
167634.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141190.88 |
| 负债合计 |
811728.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
2022155488.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2022967216.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9825683.58 |
| 结算备付金 |
5584581.17 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1726440870.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1726440870.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
330337194.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2072188329.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
527009.47 |
| 应付托管费 |
175669.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244677.16 |
| 负债合计 |
947356.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
2071240973.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2072188329.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125453.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
42700.81 |
| 交易性金融资产 |
2085958787.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2085958787.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2086126941.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44428568.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
502636.22 |
| 应付托管费 |
167545.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162237.81 |
| 负债合计 |
45260987.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
2040865954.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2086126941.85 |
