| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混… | 1.0656 | 3.86% |
| 平安港股通红利精选混… | 1.0661 | 3.86% |
| 平安港股通恒生中国企… | 0.7453 | 2.53% |
| 平安价值回报混合A | 0.9759 | 2.31% |
| 平安价值回报混合C | 0.9598 | 2.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5561 | 2.03% |
| 平安交易型货币A | 0.542 | 2.01% |
| 平安交易型货币E | 0.542 | 2.01% |
| 平安日增利货币B | 0.5034 | 1.87% |
| 平安金管家货币A | 0.501 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -437813289.9 |
| 1.利息收入 | 778218.84 |
| 存款利息收入 | 752508.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-387827880.83 |
| 股票投资收益 | -400640188.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1362985.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14175292.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51023964.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260336.17 |
| 减：二、费用 | 34654021.51 |
| 1.管理人报酬 | 27269771.98 |
| 2.托管费 | 4544962.04 |
| 3.销售服务费 | 2609130.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230153.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-472467311.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-472467311.41 |
| 一、收入： | 7366652.37 |
| 1.利息收入 | 483807.66 |
| 存款利息收入 | 458096.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77741371.09 |
| 股票投资收益 | -88092092.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -322.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10351043.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84461203.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163012.62 |
| 减：二、费用 | 20380289.4 |
| 1.管理人报酬 | 16120452.59 |
| 2.托管费 | 2686742.15 |
| 3.销售服务费 | 1457987.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115107.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13013637.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13013637.03 |
| 一、收入： | -273326379.72 |
| 1.利息收入 | 3021585.73 |
| 存款利息收入 | 2713856.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-350471234.93 |
| 股票投资收益 | -359290986.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1158366.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7661384.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72973777.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1149492.4 |
| 减：二、费用 | 40906945.91 |
| 1.管理人报酬 | 32846161.01 |
| 2.托管费 | 5474360.2 |
| 3.销售服务费 | 2350179.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236222.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-314233325.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-314233325.63 |
| 一、收入： | 64453068.92 |
| 1.利息收入 | 2556030.77 |
| 存款利息收入 | 2262549.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-346654608.75 |
| 股票投资收益 | -356749242.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4667442.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5427191.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
408153987.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
397659.74 |
| 减：二、费用 | 20158501.26 |
| 1.管理人报酬 | 16333342.95 |
| 2.托管费 | 2722223.83 |
| 3.销售服务费 | 980390.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122523.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44294567.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44294567.66 |
