汇添富淳享一年定开债券发起式A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
17094559.12 |
| 存出保证金 |
33285.57 |
| 交易性金融资产 |
1652352831.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1638665363.19 |
| 资产支持证券投资 |
13687468.33 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
947266.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1671878851.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
650060845.07 |
| 应付证券清算款 |
1837968.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260699.08 |
| 应付托管费 |
43449.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
115672.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237857.01 |
| 负债合计 |
652556492.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009997000.0 |
| 所有者权益合计 |
1019322359.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1671878851.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
789113.48 |
| 结算备付金 |
22802657.73 |
| 存出保证金 |
32296.81 |
| 交易性金融资产 |
1750176150.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1716183915.41 |
| 资产支持证券投资 |
33992235.13 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3556868.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1777357087.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
742750277.69 |
| 应付证券清算款 |
3912034.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
253800.64 |
| 应付托管费 |
42300.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
123501.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211132.74 |
| 负债合计 |
747293047.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009997000.0 |
| 所有者权益合计 |
1030064039.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1777357087.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
379128.37 |
| 结算备付金 |
18055923.91 |
| 存出保证金 |
42478.21 |
| 交易性金融资产 |
1777838630.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1775408290.08 |
| 资产支持证券投资 |
2430340.49 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3760394.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1800076555.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
796180597.16 |
| 应付证券清算款 |
3625670.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
253981.51 |
| 应付托管费 |
42330.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
91359.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174421.88 |
| 负债合计 |
800368360.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009997000.0 |
| 所有者权益合计 |
999708194.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1800076555.9 |
