南方转型增长灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22968782.07元 |
| 本期利润 |
-70894247.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1839元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155517167.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6993元 |
| 期末基金资产净值 |
377877208.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12095874.47元 |
| 本期利润 |
-8713970.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
250784424.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7856元 |
| 期末基金资产净值 |
611049649.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18327860.89元 |
| 本期利润 |
-38518180.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
432178229.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8026元 |
| 期末基金资产净值 |
1043999064.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3775990.16元 |
| 本期利润 |
-18683156.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1732元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106770042.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8188元 |
| 期末基金资产净值 |
274455999.31元 |
| 期末基金份额净值 |
2.105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176.04元 |
| 本期利润 |
28994.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0583元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
785690.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8465元 |
| 期末基金资产净值 |
2081434.36元 |
| 期末基金份额净值 |
2.243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.63% |
