名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -427992035.9 |
1.利息收入 | 1302817.7 |
存款利息收入 | 333966.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-49854794.91 |
股票投资收益 | -129966967.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6354694.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 73757478.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-384106874.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4666815.68 |
减:二、费用 | 74111081.97 |
1.管理人报酬 | 59398487.06 |
2.托管费 | 9899747.95 |
3.销售服务费 | 4497335.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2514.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2514.62 |
6.其他费用 | 312969.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-502103117.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-502103117.87 |
一、收入: | -25517224.83 |
1.利息收入 | 1054060.92 |
存款利息收入 | 243019.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-692192.29 |
股票投资收益 | -62057062.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3992713.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 57372156.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29715153.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3836059.95 |
减:二、费用 | 45982040.09 |
1.管理人报酬 | 36752128.75 |
2.托管费 | 6125354.8 |
3.销售服务费 | 2948150.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 803.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 803.93 |
6.其他费用 | 155586.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-71499264.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-71499264.92 |
一、收入: | -229936432.21 |
1.利息收入 | 1287172.3 |
存款利息收入 | 316885.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28821394.17 |
股票投资收益 | -66331752.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4984826.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32525532.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-206173241.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3771031.31 |
减:二、费用 | 47330455.32 |
1.管理人报酬 | 38501779.11 |
2.托管费 | 6416963.23 |
3.销售服务费 | 2129234.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 398.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 398.61 |
6.其他费用 | 282071.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-277266887.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-277266887.53 |
一、收入: | -45403202.92 |
1.利息收入 | 508226.38 |
存款利息收入 | 119615.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9229580.49 |
股票投资收益 | -29393240.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1820852.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18342808.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38554249.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1872400.83 |
减:二、费用 | 15771208.08 |
1.管理人报酬 | 12866938.97 |
2.托管费 | 2144489.85 |
3.销售服务费 | 623737.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136039.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-61174411.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-61174411.0 |
一、收入: | 104158357.99 |
1.利息收入 | 1493618.64 |
存款利息收入 | 148428.64 |
债券利息收入 | 660538.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55746995.74 |
股票投资收益 | 51785481.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 406452.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3555061.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
45525882.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1391861.14 |
减:二、费用 | 10185804.31 |
1.管理人报酬 | 7002348.88 |
2.托管费 | 1167058.21 |
3.销售服务费 | 90.87 |
4.交易费用 | 1801273.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215025.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
93972553.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
93972553.68 |