名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬景升混合A | 1.3688 | 1.09% |
鹏扬景升混合C | 1.3036 | 1.08% |
鹏扬竞争力先锋一年持… | 0.588 | 1.08% |
鹏扬竞争力先锋一年持… | 0.5994 | 1.08% |
鹏扬中证500质量成… | 0.9244 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币E | 0.5021 | 1.88% |
鹏扬现金通利货币B | 0.5021 | 1.88% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4474 | 1.67% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4359 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 16452270.34 |
1.利息收入 | 181518.34 |
存款利息收入 | 37262.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11955109.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11955109.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4315642.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.31 |
减:二、费用 | 2793460.67 |
1.管理人报酬 | 1053273.07 |
2.托管费 | 351091.09 |
3.销售服务费 | 4.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1143473.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1143473.13 |
6.其他费用 | 245389.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13658809.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13658809.67 |
一、收入: | 4814226.62 |
1.利息收入 | 37215.25 |
存款利息收入 | 17266.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3934481.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3934481.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
842529.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.2 |
减:二、费用 | 681898.67 |
1.管理人报酬 | 288507.04 |
2.托管费 | 96169.02 |
3.销售服务费 | 2.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 210973.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 210973.57 |
6.其他费用 | 86174.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4132327.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4132327.95 |
一、收入: | 2903767.75 |
1.利息收入 | 2028.51 |
存款利息收入 | 1252.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3057295.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3057295.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-155576.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20.23 |
减:二、费用 | 689837.06 |
1.管理人报酬 | 167052.21 |
2.托管费 | 55684.08 |
3.销售服务费 | 26.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 297896.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 297896.0 |
6.其他费用 | 169111.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2213930.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2213930.69 |
一、收入: | 1479851.9 |
1.利息收入 | 291.83 |
存款利息收入 | 291.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1670059.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1670059.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-190499.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 347094.72 |
1.管理人报酬 | 81113.83 |
2.托管费 | 27037.89 |
3.销售服务费 | 1.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 133602.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 133602.01 |
6.其他费用 | 105272.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1132757.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1132757.18 |