名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬景升混合A | 1.3688 | 1.09% |
鹏扬景升混合C | 1.3036 | 1.08% |
鹏扬竞争力先锋一年持… | 0.588 | 1.08% |
鹏扬竞争力先锋一年持… | 0.5994 | 1.08% |
鹏扬中证500质量成… | 0.9244 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币E | 0.5021 | 1.88% |
鹏扬现金通利货币B | 0.5021 | 1.88% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4474 | 1.67% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4359 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 307058.41 |
存出保证金 | 18556.16 |
交易性金融资产 | 633710003.62 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 633710003.62 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 634158166.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 125568876.1 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 128615.5 |
应付托管费 | 42871.83 |
应付销售服务费 | 0.31 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 231066.6 |
负债合计 | 125971430.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 488248285.55 |
所有者权益合计 | 508186736.13 |
负债和所有者权益合计 | 634158166.47 |
资产: | |
银行存款 | 829855.01 |
结算备付金 | 1900855.0 |
存出保证金 | 1119.87 |
交易性金融资产 | 657272244.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 657272244.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 23400.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 660027473.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 155023788.33 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 124032.0 |
应付托管费 | 41344.0 |
应付销售服务费 | 0.3 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 132198.83 |
负债合计 | 155321363.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 494196623.38 |
所有者权益合计 | 504706110.52 |
负债和所有者权益合计 | 660027473.98 |
资产: | |
银行存款 | 858927.47 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 4111.92 |
交易性金融资产 | 90915284.94 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 90915284.94 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 91778324.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 17063.02 |
应付托管费 | 5687.67 |
应付销售服务费 | 0.46 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 146262.82 |
负债合计 | 169013.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 90860445.6 |
所有者权益合计 | 91609310.36 |
负债和所有者权益合计 | 91778324.33 |
资产: | |
银行存款 | 37467.85 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1507.86 |
交易性金融资产 | 49644003.58 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 49644003.58 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8534085.79 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 58217065.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 4600504.11 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 13463.72 |
应付托管费 | 4487.89 |
应付销售服务费 | 0.3 |
应付税费 | 255.61 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 152742.71 |
负债合计 | 4771454.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 53028394.83 |
所有者权益合计 | 53445610.74 |
负债和所有者权益合计 | 58217065.08 |