| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0318 | 1.43% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0304 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5241 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 22344924.57 |
| 1.利息收入 | 1625722.04 |
| 存款利息收入 | 1375285.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24639349.17 |
| 股票投资收益 | -48206696.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13153351.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10413995.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44633961.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
724590.66 |
| 减：二、费用 | 36864303.13 |
| 1.管理人报酬 | 28530661.69 |
| 2.托管费 | 4755110.25 |
| 3.销售服务费 | 3304486.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4001.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4001.42 |
| 6.其他费用 | 268411.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14519378.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14519378.56 |
| 一、收入： | 285670414.81 |
| 1.利息收入 | 520603.55 |
| 存款利息收入 | 520603.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90168390.41 |
| 股票投资收益 | 80013302.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2024099.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8130989.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
194703171.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
278249.08 |
| 减：二、费用 | 17844900.99 |
| 1.管理人报酬 | 14305611.24 |
| 2.托管费 | 2384268.51 |
| 3.销售服务费 | 1014905.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4001.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4001.42 |
| 6.其他费用 | 135491.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
267825513.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
267825513.82 |
| 一、收入： | -616494420.64 |
| 1.利息收入 | 1716106.97 |
| 存款利息收入 | 1716106.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-437962130.11 |
| 股票投资收益 | -448382059.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4679071.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5740858.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-181667162.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1418764.82 |
| 减：二、费用 | 33804140.37 |
| 1.管理人报酬 | 28444231.53 |
| 2.托管费 | 4740705.26 |
| 3.销售服务费 | 354199.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264954.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-650298561.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-650298561.01 |
| 一、收入： | -409789218.82 |
| 1.利息收入 | 770581.84 |
| 存款利息收入 | 770581.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-381504636.83 |
| 股票投资收益 | -388036517.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1568812.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4963067.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30099286.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1044122.98 |
| 减：二、费用 | 17055111.91 |
| 1.管理人报酬 | 14484423.99 |
| 2.托管费 | 2414070.67 |
| 3.销售服务费 | 26725.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129887.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-426844330.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-426844330.73 |
| 一、收入： | 379439554.67 |
| 1.利息收入 | 5365457.06 |
| 存款利息收入 | 2621332.03 |
| 债券利息收入 | 2744125.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1158836025.14 |
| 股票投资收益 | 1147139996.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3509896.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8186131.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-790135929.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5374002.15 |
| 减：二、费用 | 66783169.81 |
| 1.管理人报酬 | 37163639.64 |
| 2.托管费 | 6193939.95 |
| 3.销售服务费 | 1.44 |
| 4.交易费用 | 23149324.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276260.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
312656384.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
312656384.86 |
