交银数据产业灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3584447.11 |
| 存出保证金 |
759813.67 |
| 交易性金融资产 |
2340929622.87 |
| 股票投资 |
2208691550.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
132238072.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22908686.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51430417.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2565487105.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10501825.22 |
| 应付管理人报酬 |
2510421.39 |
| 应付托管费 |
418403.56 |
| 应付销售服务费 |
460815.31 |
| 应付税费 |
0.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2594334.09 |
| 负债合计 |
16485800.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1383985574.65 |
| 所有者权益合计 |
2549001304.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
2565487105.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
146756412.43 |
| 结算备付金 |
7440054.18 |
| 存出保证金 |
831739.39 |
| 交易性金融资产 |
2357915133.66 |
| 股票投资 |
2140957125.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
216958007.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
483538.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
25.0 |
| 资产总计 |
2513426903.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65821570.76 |
| 应付赎回款 |
4379240.53 |
| 应付管理人报酬 |
2861948.23 |
| 应付托管费 |
476991.36 |
| 应付销售服务费 |
305736.29 |
| 应付税费 |
1187.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6610024.8 |
| 负债合计 |
80456699.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1166756485.28 |
| 所有者权益合计 |
2432970204.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
2513426903.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78067089.2 |
| 结算备付金 |
47652011.34 |
| 存出保证金 |
874124.1 |
| 交易性金融资产 |
1515314290.06 |
| 股票投资 |
1405880131.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109434158.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1402607.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
374737.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1643684859.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14630300.05 |
| 应付赎回款 |
627478.25 |
| 应付管理人报酬 |
2164454.58 |
| 应付托管费 |
360742.44 |
| 应付销售服务费 |
129895.33 |
| 应付税费 |
308.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3454627.98 |
| 负债合计 |
21367806.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
892837747.8 |
| 所有者权益合计 |
1622317052.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1643684859.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104867755.54 |
| 结算备付金 |
44049804.22 |
| 存出保证金 |
586482.92 |
| 交易性金融资产 |
1717311955.61 |
| 股票投资 |
1625833431.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91478524.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1822232.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1868638230.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17168839.09 |
| 应付赎回款 |
5118655.96 |
| 应付管理人报酬 |
2212701.12 |
| 应付托管费 |
368783.52 |
| 应付销售服务费 |
7613.37 |
| 应付税费 |
0.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2021911.13 |
| 负债合计 |
26898504.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
894119389.48 |
| 所有者权益合计 |
1841739725.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1868638230.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
210318414.26 |
| 结算备付金 |
47730653.59 |
| 存出保证金 |
750249.83 |
| 交易性金融资产 |
2124082821.12 |
| 股票投资 |
1994272821.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129810000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33846697.11 |
| 应收利息 |
1090312.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
412307.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2418231455.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1279456.22 |
| 应付管理人报酬 |
3033579.8 |
| 应付托管费 |
505596.66 |
| 应付销售服务费 |
1.44 |
| 应付税费 |
0.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191821.99 |
| 负债合计 |
7699134.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
985278998.95 |
| 所有者权益合计 |
2410532320.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2418231455.13 |
