日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航瑞明纯债C | 1.072 | 0.07% |
中航瑞明纯债A | 1.0498 | 0.06% |
中航瑞晨87个月定开… | 1.0187 | 0.04% |
中航瑞晨87个月定开… | 1.0197 | 0.04% |
中航瑞发3个月定开债… | 1.0214 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.5023 | 1.83% |
中航航行宝A | 0.4648 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1045.45 | 308.93 | 29.55% | 51.49 | 4.92% | -- | -- | 4.06 | 0.39% |
2023-06-30 | 527.63 | 152.78 | 28.96% | 25.46 | 4.83% | -- | -- | 2.01 | 0.38% |
2022-12-31 | 371.45 | 242.85 | 65.38% | 40.47 | 10.90% | -- | -- | 3.20 | 0.86% |
2022-06-30 | 110.03 | 88.22 | 80.18% | 14.70 | 13.36% | -- | -- | 1.16 | 1.06% |