| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8901 | 1.06% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.887 | 1.06% |
| 中航混改精选混合A | 0.7252 | 0.53% |
| 中航混改精选混合C | 0.7095 | 0.52% |
| 中航瑞华ESG一年定… | 1.0328 | 0.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.4957 | 2.01% |
| 中航航行宝A | 0.4577 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.92% | 0.10% | 0.78% | 1.54% | 2.79% | 5.96% | 7.83% | 9.46% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[债券型] | 1.96% | 0.06% | 0.65% | 1.53% | 2.95% | 4.84% | 7.94% | 12.51% |
| 同类排名[债券型] |
938|2684 | 461|2793 | 583|2783 | 1065|2700 | 1124|2542 | 151|2381 | 482|2033 | 1310|1743 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.0716 | 1.604 | -0.03% | |
| 2024-04-24 | 1.0719 | 1.6043 | -0.07% | |
| 2024-04-23 | 1.0726 | 1.605 | 0.07% | |
| 2024-04-22 | 1.0719 | 1.6043 | 0.07% | |
| 2024-04-19 | 1.0711 | 1.6035 | 0.06% |
截至2024-03-31 中航瑞明纯债C期末总份额为0.06亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.02亿份)
