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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.7468 | 5.26% |
| 中航混改精选混合A | 0.7633 | 5.25% |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.1387 | 5.03% |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.1437 | 5.02% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.9131 | 2.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.5117 | 2.01% |
| 中航航行宝A | 0.4735 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.41% | -0.28% | 0.46% | 1.74% | 3.61% | 6.20% | 8.96% | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[债券型] | 1.86% | -0.08% | 0.55% | 1.42% | 2.84% | 4.71% | 7.82% | 12.42% |
| 同类排名[债券型] |
268|3084 | 3098|3258 | 1789|3214 | 450|3104 | 289|2931 | 117|2756 | 240|2374 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 落后 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.0337 | 1.0887 | -- | |
| 2024-04-19 | 1.0366 | 1.0916 | -- | |
| 2024-04-12 | 1.0335 | 1.0885 | -- | |
| 2024-04-03 | 1.0306 | 1.0856 | -- | |
| 2024-03-29 | 1.0295 | 1.0845 | -- |
截至2024-03-31 中航瑞华ESG一年定开债发起A期末总份额为10.00亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
