| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富荣价值精选混合A | 0.5876 | 0.60% |
| 富荣价值精选混合C | 0.4406 | 0.59% |
| 富荣沪深300指数增… | 1.6791 | 0.37% |
| 富荣沪深300指数增… | 1.6902 | 0.37% |
| 富荣福银混合C | 0.7678 | 0.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富荣货币B | 0.4545 | 1.65% |
| 富荣货币A | 0.3889 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1471710.98元 |
| 本期利润 | -1244544.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2161791.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2126元 |
| 期末基金资产净值 | 8005040.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7874元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -152029.04元 |
| 本期利润 | 93856.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -817417.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0808元 |
| 期末基金资产净值 | 9302090.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9192元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -651744.87元 |
| 本期利润 | -923813.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0899元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -911038.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0901元 |
| 期末基金资产净值 | 9202484.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.01% |
