名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.1726 | 0.73% |
华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.1742 | 0.73% |
华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.507 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5264 | 1.95% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5161 | 1.92% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5161 | 1.92% |
华泰柏瑞货币B | 0.4925 | 1.85% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4778 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 5.52 | -549.01 | -9944.58% | 409.28 | 7413.66% | 33.83 | 612.81% |
2023-06-30 | 258.22 | -36.38 | -14.09% | 180.20 | 69.79% | 20.86 | 8.08% |
2022-12-31 | 1364.66 | 841.57 | 61.67% | 517.02 | 37.89% | 54.99 | 4.03% |
2022-06-30 | 763.40 | 254.19 | 33.30% | 113.10 | 14.81% | 30.98 | 4.06% |