汇添富稳福60天滚动持有中短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114062558.49元 |
| 本期利润 |
121262289.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
164650062.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0522元 |
| 期末基金资产净值 |
3330523349.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0552元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59384252.03元 |
| 本期利润 |
78653913.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
195457437.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.039元 |
| 期末基金资产净值 |
5229954636.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2508525.51元 |
| 本期利润 |
-1994709.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113575813.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.027元 |
| 期末基金资产净值 |
4320036922.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111621.58元 |
| 本期利润 |
122641.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87622.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
6950542.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.52% |
