| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 255308341.04 |
| 1.利息收入 | 5000125.71 |
| 存款利息收入 | 4761078.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
405258197.02 |
| 股票投资收益 | 239281898.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10475673.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 35403753.36 |
| 股利收益 | 120096871.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-159169080.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4219099.24 |
| 减：二、费用 | 142757799.9 |
| 1.管理人报酬 | 102723146.93 |
| 2.托管费 | 17120524.46 |
| 3.销售服务费 | 22503392.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283063.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112550541.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112550541.14 |
| 一、收入： | 573613450.78 |
| 1.利息收入 | 3061585.38 |
| 存款利息收入 | 2844783.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
469316041.82 |
| 股票投资收益 | 390237799.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4832944.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -26017.68 |
| 股利收益 | 74271315.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
98038367.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3197456.03 |
| 减：二、费用 | 77813212.33 |
| 1.管理人报酬 | 56050125.11 |
| 2.托管费 | 9341687.52 |
| 3.销售服务费 | 12289429.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131964.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
495800238.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
495800238.45 |
| 一、收入： | 196717437.91 |
| 1.利息收入 | 6955678.42 |
| 存款利息收入 | 6659257.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
324501356.62 |
| 股票投资收益 | 282435687.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4221851.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -536234.61 |
| 股利收益 | 38380052.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-139926474.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5186877.3 |
| 减：二、费用 | 78583900.72 |
| 1.管理人报酬 | 57213234.51 |
| 2.托管费 | 9535539.02 |
| 3.销售服务费 | 11480272.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27928.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27928.8 |
| 6.其他费用 | 258846.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118133537.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118133537.19 |
| 一、收入： | 126109209.98 |
| 1.利息收入 | 775274.02 |
| 存款利息收入 | 753369.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34889391.03 |
| 股票投资收益 | -58576015.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1170753.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7031.08 |
| 股利收益 | 22522902.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
158810252.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1413074.25 |
| 减：二、费用 | 23596856.5 |
| 1.管理人报酬 | 17414263.1 |
| 2.托管费 | 2902377.15 |
| 3.销售服务费 | 3144852.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27928.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27928.8 |
| 6.其他费用 | 107432.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102512353.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102512353.48 |
| 一、收入： | 35125087.91 |
| 1.利息收入 | 96381.83 |
| 存款利息收入 | 57407.29 |
| 债券利息收入 | 38974.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35035333.33 |
| 股票投资收益 | 34699852.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1080.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -384711.85 |
| 股利收益 | 721273.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-420935.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
414308.68 |
| 减：二、费用 | 4861533.19 |
| 1.管理人报酬 | 1477823.23 |
| 2.托管费 | 246303.94 |
| 3.销售服务费 | 6995.29 |
| 4.交易费用 | 2910501.22 |
| 5.利息支出 | 5965.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5965.71 |
| 6.其他费用 | 213901.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30263554.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30263554.72 |
