华泰柏瑞富利混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101663003.49元 |
| 本期利润 |
74124637.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
727636428.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.718元 |
| 期末基金资产净值 |
1880929413.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8561元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
154481556.77元 |
| 本期利润 |
208862772.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1092064165.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7568元 |
| 期末基金资产净值 |
2825891157.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9584元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80537560.26元 |
| 本期利润 |
15000826.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1047396005.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6569元 |
| 期末基金资产净值 |
2883973585.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26795072.48元 |
| 本期利润 |
40291207.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0835元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
310507721.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5369元 |
| 期末基金资产净值 |
1018754209.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7614元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-79893.48元 |
| 本期利润 |
262597.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13515034.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5699元 |
| 期末基金资产净值 |
40262597.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.45% |
