| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 2.009 | 0.60% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 2.017 | 0.60% |
| 国联睿享86个月定开… | 1.0297 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.5193 | 1.93% |
| 国联日盈B | 0.4806 | 1.77% |
| 国联货币C | 0.4429 | 1.72% |
| 国联现金增利货币A | 0.4539 | 1.69% |
| 国联日盈C | 0.4805 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 110.42% | 0.77% | 11494.00 |
| 2023-12-31 | -- | 103.55% | 0.27% | 15832.13 |
| 2023-09-30 | -- | 101.95% | 0.11% | 6948.37 |
| 2023-06-30 | -- | 77.34% | 0.83% | 11335.68 |
| 2023-03-31 | -- | 98.12% | 0.37% | 2073.09 |
| 2022-12-31 | -- | 120.84% | 2.63% | 2789.64 |
| 2022-09-30 | -- | 50.12% | 3.33% | 7549.25 |
| 2022-06-30 | -- | 95.5% | 32.97% | 1304.12 |
