名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币B | 0.5103 | 2.07% |
东方金账簿货币A | 0.5103 | 2.07% |
东方金元宝货币A | 0.486 | 1.85% |
东方金证通货币B | 0.4608 | 1.75% |
东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5917501.74元 |
本期利润 | -5134806.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1346元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.18% |
本期基金份额净值增长率 | -23.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5055960.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.247元 |
期末基金资产净值 | 15714076.6元 |
期末基金份额净值 | 0.7678元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -23.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1513841.55元 |
本期利润 | -122329.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0019元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.19% |
本期基金份额净值增长率 | 0.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -798155.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0347元 |
期末基金资产净值 | 23125495.48元 |
期末基金份额净值 | 1.0061元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.61% |