名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5677 | 2.08% |
富国天时货币D | 0.565 | 2.07% |
富国安益货币B | 0.5464 | 2.01% |
富国安益货币A | 0.5464 | 2.01% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5076 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -17738257.15 |
1.利息收入 | 106743.54 |
存款利息收入 | 84096.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15208298.8 |
股票投资收益 | -17047056.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 201620.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1637137.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2714908.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78206.42 |
减:二、费用 | 3013251.99 |
1.管理人报酬 | 2359271.94 |
2.托管费 | 393211.9 |
3.销售服务费 | 75079.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185688.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20751509.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20751509.14 |
一、收入: | -7641111.69 |
1.利息收入 | 41089.61 |
存款利息收入 | 41089.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7469728.67 |
股票投资收益 | -8902755.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 58443.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1374583.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-269088.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56615.96 |
减:二、费用 | 1787849.83 |
1.管理人报酬 | 1420439.08 |
2.托管费 | 236739.82 |
3.销售服务费 | 37692.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92978.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9428961.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9428961.52 |
一、收入: | -18219173.93 |
1.利息收入 | 452063.03 |
存款利息收入 | 311479.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17087368.2 |
股票投资收益 | -18568335.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 149743.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1331223.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1924744.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
340875.95 |
减:二、费用 | 4043220.79 |
1.管理人报酬 | 3262461.98 |
2.托管费 | 543743.59 |
3.销售服务费 | 63746.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173268.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22262394.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22262394.72 |
一、收入: | 9277076.32 |
1.利息收入 | 363958.44 |
存款利息收入 | 223374.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1707695.12 |
股票投资收益 | -2362652.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28929.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 626027.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10380086.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
240726.75 |
减:二、费用 | 1942238.12 |
1.管理人报酬 | 1576500.99 |
2.托管费 | 262750.17 |
3.销售服务费 | 28991.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 73995.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7334838.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7334838.2 |