富国天旭均衡混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
135561.08 |
| 存出保证金 |
23087.13 |
| 交易性金融资产 |
121006062.46 |
| 股票投资 |
116520574.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4485487.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1927022.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16425.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141118600.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1532982.23 |
| 应付赎回款 |
226402.71 |
| 应付管理人报酬 |
142571.02 |
| 应付托管费 |
23761.83 |
| 应付销售服务费 |
5355.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230673.71 |
| 负债合计 |
2161746.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173793405.39 |
| 所有者权益合计 |
138956853.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
141118600.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24909737.4 |
| 结算备付金 |
175148.5 |
| 存出保证金 |
40805.16 |
| 交易性金融资产 |
146139923.91 |
| 股票投资 |
141691099.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4448824.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4752.0 |
| 应收申购款 |
48302.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171318669.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
809.05 |
| 应付赎回款 |
309859.94 |
| 应付管理人报酬 |
204148.22 |
| 应付托管费 |
34024.71 |
| 应付销售服务费 |
6226.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282895.94 |
| 负债合计 |
837964.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198350953.26 |
| 所有者权益合计 |
170480704.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
171318669.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21960709.14 |
| 结算备付金 |
1599351.42 |
| 存出保证金 |
96789.52 |
| 交易性金融资产 |
189069792.92 |
| 股票投资 |
188938849.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130943.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
155629.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212882272.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5090692.91 |
| 应付赎回款 |
150153.58 |
| 应付管理人报酬 |
263798.63 |
| 应付托管费 |
43966.41 |
| 应付销售服务费 |
6077.15 |
| 应付税费 |
0.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380758.5 |
| 负债合计 |
5935447.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227816218.94 |
| 所有者权益合计 |
206946824.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
212882272.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89360929.04 |
| 结算备付金 |
386715.98 |
| 存出保证金 |
104585.38 |
| 交易性金融资产 |
170418267.78 |
| 股票投资 |
170392266.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26001.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4577777.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
463976.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
265312252.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4031401.58 |
| 应付赎回款 |
3015814.26 |
| 应付管理人报酬 |
320629.26 |
| 应付托管费 |
53438.22 |
| 应付销售服务费 |
5742.38 |
| 应付税费 |
0.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
455899.07 |
| 负债合计 |
7882925.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249088589.96 |
| 所有者权益合计 |
257429326.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
265312252.18 |
