名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 350326.23元 |
本期利润 | 1187213.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0233元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.35% |
本期基金份额净值增长率 | -11.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4662099.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1471元 |
期末基金资产净值 | 27026747.0元 |
期末基金份额净值 | 0.8529元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2096953.8元 |
本期利润 | 6926487.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.095元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.3% |
本期基金份额净值增长率 | 9.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 564883.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.019元 |
期末基金资产净值 | 31520655.84元 |
期末基金份额净值 | 1.0594元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1588013.82元 |
本期利润 | -2568634.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0348元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.5% |
本期基金份额净值增长率 | -3.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2567639.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0346元 |
期末基金资产净值 | 71641423.69元 |
期末基金份额净值 | 0.9654元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.46% |