财通资管鸿慧中短债发起式E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
459938.47 |
| 存出保证金 |
2948.23 |
| 交易性金融资产 |
1966882605.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1966882605.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31392023.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2001093288.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
234068004.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32401002.71 |
| 应付管理人报酬 |
386473.06 |
| 应付托管费 |
64412.19 |
| 应付销售服务费 |
171744.77 |
| 应付税费 |
140409.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197317.32 |
| 负债合计 |
267429364.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1633587334.6 |
| 所有者权益合计 |
1733663923.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2001093288.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1226591.61 |
| 结算备付金 |
2046772.85 |
| 存出保证金 |
377.63 |
| 交易性金融资产 |
125326513.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
125326513.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19551977.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
644742.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148796975.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24703846.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1733361.05 |
| 应付管理人报酬 |
32211.17 |
| 应付托管费 |
5368.53 |
| 应付销售服务费 |
14206.82 |
| 应付税费 |
9802.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51900.17 |
| 负债合计 |
26550696.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117319070.2 |
| 所有者权益合计 |
122246279.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
148796975.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
826618.33 |
| 结算备付金 |
5946063.38 |
| 存出保证金 |
243.45 |
| 交易性金融资产 |
14693388.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14693388.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9371387.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
338049.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31175751.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
125697.53 |
| 应付赎回款 |
31514.24 |
| 应付管理人报酬 |
9725.79 |
| 应付托管费 |
1620.97 |
| 应付销售服务费 |
3553.92 |
| 应付税费 |
1902.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
36149.86 |
| 负债合计 |
210164.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30389328.35 |
| 所有者权益合计 |
30965586.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
31175751.16 |
